HTM - Toelichting op de geconsolideerde balans

Jaarrekening > Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	31 dec. 2010		31 dec. 2009

VASTE ACTIVA

19. Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen incl. installaties	28.865		30.470
Rijdend materieel	64.836		73.673
Bedrijfsauto's	1.839		2.406
Machines en inventaris	32.247		32.641
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren	3.236		3.453
		131.023		142.643
Egalisatierekening investeringssubsidies		-100		-193

Werken in uitvoering en bestelling
Gesubsidieerd	-919
Overige	11.070		6.743
		10.151		6.743
		141.074		149.193

Het verloop van deze posten is als volgt:


Overzicht 1/3
in duizenden euro's	Terreinen & gebouwen incl. installaties	Rijdend materieel	Bedrijfsauto's
VASTE ACTIVA

19. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde per 31 dec.2009	70.423	248.389	5.561
Af: Afschrijvingen t/m 2009	-39.953	-174.716	-3.155
Boekwaarde per 31 dec. 2009	30.470	73.673	2.406

Mutaties 2010
Activeringen	192	11.891	219
Desinvesteringen aanschafwaarde	-256	-23.564	-134
Desinvesteringen cum. afschrijvingen	174	11.365	128
Afschrijvingen	-1.715	-10.216	-780
Terug te nemen versterkte afschrijvingen	-	1.687	-
	-1.605	-8.837	-567

Aanschafwaarde per 31 dec. 2010	70.359	236.716	5.646
Af: Afschrijvingen t/m 2010	-41.494	-171.880	-3.807
Boekwaarde per 31 dec. 2010	28.865	64.836	1.839

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

- Gebouwen	50 jaar
- Gebouwen: installaties	5 - 20 jaar
- Rijdend materieel	8 - 30 jaar
- Bedrijfsauto’s	4 - 7 jaar

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.


Overzicht 2/3
in duizenden euro's	Machines & inventaris	Spoorbaan & bovenleiding met toebehoren	Egalisatie- rekening Investerings- subsidies

VASTE ACTIVA

19. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde per 31 dec. 2009	48.027	4.311	-279
Af: Afschrijvingen t/m 2009	-15.386	-858	86
Boekwaarde per 31 dec. 2009	32.641	3.453	-193

Mutaties 2010
Activeringen	5.072	-	-
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-	-
Desinvesteringen cum. afschrijvingen	-	-	-
Afschrijvingen	-5.466	-217	93
Terug te nemen versterkte afschrijvingen	-	-	-
	-394	-217	93

Aanschafwaarde per 31 dec. 2010	53.099	4.311	-279
Af: Afschrijvingen t/m 2010	-20.852	-1.075	179
Boekwaarde per 31 december 2010	32.247	3.236	-100

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

- Machines en inventaris	3 - 15 jaar
- Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren	10 - 20 jaar
- Egalisatierekening investeringssubsidies	10 - 20 jaar

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.


Overzicht 3/3
	Werken in uitvoering en bestelling
in duizenden euro's	Gesubsidieerd	Overige	Totaal

VASTE ACTIVA

19. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde per 31 dec. 2009	-	6.743	383.175
Af: Afschrijvingen t/m 2009	-	-	-233.982
Boekwaarde per 31 dec. 2009	-	6.743	149.193

Mutaties 2010
Investeringen	-919	21.701	20.782
Activeringen	-	-17.374	-
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-	-23.954
Desinvesteringen cum. afschrijvingen	-	-	11.667
Afschrijvingen	-	-	-18.301
Terug te nemen versterkte afschrijvingen	-	-	1.687
	-919	4.327	-8.119

Aanschafwaarde per 31 dec. 2010	-919	11.070	380.003
Af: Afschrijvingen t/m 2010	-	-	-238.929
Boekwaarde per 31 december 2010	-919	11.070	141.074

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	31 dec. 2010		31 dec. 2009

VASTE Activa

20. Financiële vaste activa
Deelnemingen		-3.531		-3.553
Leningen u/g		7.681		9.167
		4.150		5.614

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	Stand 1 jan	Dividend	Resultaat	Stand 31 dec

Deelnemingen
HTM Commercial Actions B.V.	-3.637	-	22	-3.615
HTM Railinfra B.V.	26	-	-	26
HTM RandstadRailvoertuigen B.V.	25	-	-	25
Stadsvervoer Dordrecht B.V.	33	-	-	33
	-3.553		22	-3.531


in duizenden euro's	Stand 1 jan	Verstrekking	Aflossing	Stand 31 dec

Leningen u/g
HTM Commercial Actions B.V.	9.167	-	-1.486	7.681
	9.167	-	-1.486	7.681

Zowel de looptijd als het rente percentage van de leningen zijn contractueel vastgelegd.

in duizenden euro's	31 dec. 2010		31 dec. 2009

Specificatie naar rentepercentage:

4 tot 5 %	2.527		2.506
5 tot 6 %	3.834		4.759
6 tot 7 %	642		872
7 tot 8 %	678		1.030
		7.681		9.167

Looptijd van de leningen:
1 jaar	887		-
2-5 jaar	-948		5.135
langer dan 5 jaar	7.742		4.031
		7.681		9.167

Vlottende Activa
21. Voorraden

in duizenden euro's	31 dec. 2010		31 dec. 2009

De post voorraden bestaat uit materialen en reserveonderdelen ten behoeve van:

Railmaterieel	7.769		7.871
Busmaterieel	678		530
Infra	3.194		3.385
Brandstof	81		47
Overige	203		-1
		11.925		11.832
Af: Voorziening voor incourantheid		-238		-285
		11.687		11.547

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	31 dec. 2010		31 dec. 2009

VLOTTENDE ACTIVA

22. Vorderingen
Debiteuren	8.758		13.902
Voorziening dubieuze debiteuren	-244		-171
		8.514		13.731

Groepsmaatschappijen		17.300		20.299
Belastingen		72		37
Consignatieverstrekking personeel		555		632
Te factureren werken voor derden		1.154		548
Overlopende activa		5.875		5.262
		33.470		40.509

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid. De vorderingen hebben een resterende looptijd < 1 jaar.
in duizenden euro's	31 dec. 2010		31 dec. 2009

VLOTTENDE ACTIVA

23. Liquide middelen
Banken		27.044		7.536
Callgeldleningen u/g		-		20.000
Kas		84		90
		27.128		27.626

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap.

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	Geplaatst kapitaal	Overige reserves	Resultaat boekjaar	Totaal 2010	Totaal 2009

PASSIVA

24. Eigen vermogen
Stand per 1 januari	42.136	49.405	-13.635	77.906	92.055
Resultaat voorgaand boekjaar	-	-13.635	13.635	-	-
Dividenduitkering	-	-	-	-	-514
Resultaat boekjaar	-	-	3.140	3.140	-13.635
Stand per 31 dec	42.136	35.770	3.140	81.046	77.906
	-				-
	-				-

Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 200 miljoen en is verdeeld in 2 miljoen aandelen, elk nominaal groot € 100. Geplaatst en volgestort zijn 421.362 aandelen, ofwel € 42.136K.


in duizenden euro's	31 dec. 2010	31 dec. 2009

PASSIVA

25. Voorzieningen
Personele voorzieningen	5.089	7.522
Schade	556	548
	5.645	8.070
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Personele voorzieningen
Stand 1 januari	7.522	9.804
Bij: dotaties	1.174	937
Af: onttrekkingen	-3.607	-3.219
Stand 31 dec	5.089	7.522

Schade
Stand 1 januari	548	578
Bij: dotaties	8	-
Af: onttrekkingen	-	-30
Stand 31 dec	556	548

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	31 dec. 2010		31 dec. 2009

PASSIVA

26. Langlopende schulden
Onderhandse leningen
Specificatie naar rentepercentage:
3 tot 4 %	15.000		15.000
4 tot 5 %	41.300		41.773
		56.300		56.773
Looptijd van de leningen:
2-5 jaar	-		1.173
langer dan 5 jaar	56.300		55.600
		56.300		56.773

27. Kortlopende schulden
Aflossingen leningen binnen 1 jaar		5.073		3.373
Crediteuren		9.687		11.483
Schulden groepsmaatschappijen		-		29.731
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.807		1.353
Pensioenpremies		1.338		1.362
Overige schulden en overlopende passiva		55.613		44.438
		74.518		91.740

De resterende looptijd van de kortlopende schulden is < 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Concessies

HTM beschikt over een concessie voor de exploitatie van Rail en RandstadRail in het stadsgewest Haaglanden met een looptijd tot en met 2016. De concessie voor de exploitatie Bus heeft een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. HTM is in onderhandeling over verlenging van de concessie met maximaal 1 jaar.

Door het stadsgewest Haaglanden is voor de periode 2011-2016 een eenmalige exploitatiebijdrage toegekend voor een bedrag van € 3,0 miljoen voor de invoering van de OV-chipkaart. Van dit bedrag is € 0,2 miljoen ten gunste van het resultaat 2010 gebracht.

Vervoersverplichtingen

HTM heeft vervoerverplichtingen uit hoofde van aan reizigers verkochte jaarabonnementen. De vervoerverplichtingen uit hoofde van verkochte jaarabonnementen bedraagt circa € 10,0 miljoen.

Kredietfaciliteiten en bankgaranties

HTM Personenvervoer N.V. beschikt over een kredietfaciliteit van € 35,0 miljoen. Deze is nog niet aangewend. Bankgaranties zijn afgegeven voor een bedrag van € 126,0 miljoen.

Investeringsverplichtingen

Conform de vereisten voor de concessie voor de busexploitatie zal HTM Personenvervoer N.V. uiterlijk per 1 januari 2011 volledig overgaan op aardgasbussen. Bij een leverancier zijn nieuwe bussen besteld, waarvan in 2009 de 1e tranche is aangeleverd en in 2010 de 2e tranche. De contractwaarde bedraagt € 40,0 miljoen.

Huurovereenkomsten

Uit hoofde van vier door HTM Personenvervoer N.V. afgesloten huurcontracten bestaat een jaarlijkse verplichting van circa € 1,5 miljoen.

De gemiddelde resterende looptijd van de hierboven vermelde huurcontracten is 4 jaar.

Verplichtingen ten behoeve van groepsmaatschappijen

HTM vormt samen met haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van die fiscale eenheid.

Toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	2010		2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

28. Overheidsbijdrage lijndienstvervoer
Openbaar vervoer	117.320		114.446
Sociale Veiligheid	11.374		11.891
		128.694		126.337

29. Opbrengsten personenvervoer
Plaatsbewijzen	78.077		74.685
Studentenkaart	10.877		10.661
OV-chipkaart	630		20
		89.584		85.365

30. Overige opbrengsten
Reclame	485		642
Werk voor derden	15.259		16.419
Bijdragen in exploitatie en overige inkomsten	-9		16
Boetes (exclusief deel ritprijs)	1.489		1.103
		17.224		18.180

31. Mutatie geactiveerde eigen productie
Mutaties gedurende het jaar		5.148		8.817
		240.650		238.699

De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar met 0,8% gestegen. De omzet is geheel in Nederland gerealiseerd.

Toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	2010		2009

BEDRIJFSLASTEN

32. Personeelskosten
Salarissen	82.496		80.922
Pensioenlasten incl. FPU	13.299		12.892
Premie arbeidsongeschiktheid	4.388		4.248
Overige sociale lasten	5.082		4.921
Diverse personeelskosten	5.559		6.434
Mutatie verloftegoeden	1.385		1.334
		112.209		110.751
Kosten gehuurd personeel		13.134		19.650
		125.343		130.401

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het verslagjaar was 1.976 (in 2009: 1.947) Alle werknemers zijn werkzaam in het openbaar vervoer. Er waren geen werknemers werkzaam in het buitenland.

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	2010		2009

33. Afschrijvingen
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen incl. installaties	1.715		1.661
Rijdend materieel	10.216		8.801
Bedrijfsauto's	780		691
Machines en inventaris	5.466		3.883
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren	217		217
Af: Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies	-93		-86
Terug te nemen c.q. versterkte afschrijvingen	-1.687		1.722
		16.614		16.889
Verkoopresultaat		-2.445		196
		14.169		17.085

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's		2010		2009

BEDRIJFSLASTEN

34. Overige kosten
Materiaalverbruik		8.664		9.346
Energieverbruik		10.813		11.585
Onderhoud en reparatie door derden		22.318		27.778
Belastingen, rechten en verzekeringen		-143		835
Huur roerende en onroerende goederen		35.706		35.376
Overige		18.259		15.981
		95.617		100.901

35. Financiële lasten en baten
Rentelasten
Rente van langlopende leningen	2.894		2.380
Overige rentelasten, inclusief toegerekende rente	259		480
		3.153		2.859
Af: Rentebaten		-750		-796
		2.403		2.063

RESULTAAT

36. Resultaat deelnemingen na belastingen
HTM Selected Services B.V. (liquidatieresultaat)		-		1.341
HTM Commercial Actions B.V.		22		-3.091
Stadsvervoer Dordrecht B.V.		-		-134
		22		-1.884
Rentelasten

Directie

Drs. D.W. le Clercq, voorzitter
T.G. Martin
P. Jansen MBA

Den Haag, 22 april 2011

Raad van commissarissen

Ir. K.J. Noordzij MBA, voorzitter
Mw. Drs. M. de Zeeuw, plaatsvervangend voorzitter
Mw. A. van den Berg
Drs. R. van Gijzel
Drs. Ir. J.M.L.M. Ingen Housz
Ir. J.M. Kroon MBA
Mw. mr. D. van der Heem-Wagemakers

Den Haag, 22 april 2011

Concept, design & realisatie: Smidswater