|
Jaarrekening > Toelichting op de geconsolideerde winst- en-verliesrekening
|
HTM Personenvervoer N.V. |
| |
|
in duizenden euro's |
|
2010 |
2009 |
| |
|
|
|
|
Bedrijfsopbrengsten |
|
|
|
| |
|
|
|
|
10. Overheidsbijdrage lijndienstvervoer |
|
|
|
|
Openbaar vervoer |
|
117.320 |
114.446 |
|
Sociale Zaken (Melkert-banen) |
|
- |
- |
|
Sociale Veiligheid |
|
11.374 |
11.891 |
| |
|
128.694 |
126.337 |
| |
|
|
|
|
11. Opbrengsten personenvervoer |
|
|
|
|
Plaatsbewijzen |
|
78.077 |
74.685 |
|
Studentenkaart |
|
10.877 |
10.661 |
|
Chipkaart |
|
991 |
20 |
|
Besloten vervoer |
|
21.728 |
22.043 |
| |
|
111.673 |
107.409 |
| |
|
|
|
|
12. Overige opbrengsten |
|
|
|
|
Reclame |
|
485 |
642 |
|
Werk voor derden |
|
13.327 |
15.562 |
|
Woonhuizen en overig onroerend goed |
|
41 |
119 |
|
Bijdragen in exploitatie en overige inkomsten |
|
-9 |
16 |
|
Boetes (exclusief deel ritprijs) |
|
1.488 |
1.103 |
|
Ongesubsidieerde kaarten (eigen deel) |
|
- |
- |
| |
|
15.332 |
17.442 |
|
|
|
|
|
|
13. Mutatie geactiveerde eigen productie |
|
5.162 |
8.866 |
|
|
|
|
|
|
|
|
260.861 |
260.054 |
| |
|
|
|
| |
De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar met 0,3% gestegen.
De in het buitenland gerealiseerde opbrengst bedraagt € 0,5 miljoen (2009: € 0,9 miljoen).
| HTM Personenvervoer N.V. |
| |
|
in duizenden euro's |
|
2010 |
2009 |
| |
|
|
|
|
Bedrijfslasten |
|
|
|
| |
|
|
|
|
14. Peroneelskosten |
|
|
|
|
|
|
Salarissen |
|
90.242 |
|
88.830 |
|
|
Pensioenlasten incl. FPU |
|
13.879 |
|
13.563 |
|
|
Premie arbeidsongeschiktheid |
|
4.508 |
|
4.248 |
|
|
Overige sociale lasten |
|
6.013 |
|
5.930 |
|
|
Diverse personeelskosten |
|
5.830 |
|
6.779 |
|
|
Mutatie verloftegoeden |
|
1.418 |
|
1.345 |
|
| |
|
|
121.890 |
|
120.695 |
| Kosten gehuurd personeel |
|
|
14.385 |
|
20.875 |
| |
|
|
136.275 |
|
141.570 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
De bezoldiging met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen van de huidige en gewezen bestuurders en commissarissen die in het boekjaar ten laste van de vennootschap en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen, bedragen € 627.003 (2009: € 790.200) respectievelijk € 125.020 (2009: € 116.000).
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het verslagjaar was 2.195 (2009: 2.174).
Het aantal werknemers in het openbaar vervoer is 1.976 (2009: 1.947), in het besloten vervoer 219 (2009: 227).
Er waren geen werknemers werkzaam in het buitenland.
|
| |
|
|
|
Bedrijfslasten
|
|
|
|
in duizenden euro's |
|
|
2010 |
|
2009 |
| |
|
|
|
|
15. Afschrijvingen
|
|
|
|
|
|
|
Materiële vaste activa
|
|
|
|
|
|
|
Terreinen en gebouwen (incl installaties)
|
|
2.525
|
|
2.467
|
|
|
Rijdend materieel
|
|
17.179
|
|
15.620
|
|
|
Bedrijfsautoâs
|
|
1.075
|
|
1.038
|
|
|
Machines en inventaris
|
|
5.745
|
|
4.228
|
|
|
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren
|
|
18.201
|
|
18.944
|
|
|
Terug te nemen c.q. versterkte afschrijvingen
|
|
-1.631
|
|
1.741
|
|
|
Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies
|
|
-6.783
|
|
-7.029
|
|
| |
|
36.311
|
|
37.009
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Verkoopresultaat
|
|
-1.634
|
|
506
|
|
| |
|
|
34.677
|
|
37.515
|
| |
|
|
|
| |
|
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
|
|
|
|
in duizenden euro's |
|
2010 |
2009 |
|
|
BEDRIJFSLASTEN |
|
|
|
| |
|
|
|
|
16. Overige kosten
|
|
|
|
|
Materiaalverbruik
|
|
8.810
|
9.519
|
|
Energieverbruik
|
|
11.579
|
12.236
|
|
Onderhoud en reparatie door derden
|
|
22.691
|
29.187
|
|
Belastingen, rechten en verzekeringen
|
|
299
|
1.267
|
|
Huur roerende en onroerende goederen
|
|
4.107
|
3.656
|
|
Overige
|
|
22.903
|
23.119
|
| |
|
70.389
|
78.984
|
| |
|
|
|
| |
|
Accountantskosten
Ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde PwC Accountants N.V. zijn als volgt:
|
|
|
|
Controle van de jaarrekening
|
|
215
|
245
|
|
Andere controlewerzaamheden
|
|
35
|
37
|
|
Fiscale advisering
|
|
195
|
50
|
|
Andere niet-controlediensten
|
|
-
|
-
|
| |
|
445
|
332
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
in duizenden euro's |
|
2010 |
2009 |
| |
|
|
|
|
Bedrijfslasten |
|
|
|
| |
|
|
|
|
17. Finaniële lasten en baten
|
|
|
|
|
|
|
Rentelasten
|
|
|
|
|
|
|
Rente van langlopende leningen
|
|
19.889
|
|
18.506
|
|
|
Overige rentelasten, inclusief toegerekende rente
|
|
248
|
|
1.046
|
|
| |
|
|
20.137
|
|
19.552
|
|
Af: Rentebaten
|
|
|
-4.004
|
|
-3.636
|
| |
|
|
16.133
|
|
15.917
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
HTM Personenvervoer N.V. |
| |
|
|
|
|
18. Belastingen
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening |
|
HTM Personenvervoer N.V., HTM Railinfra B.V., HTM RandstadRailvoertuigen B.V. en Stadsvervoer Dordrecht B.V. zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting
HTM Commercial Actions B.V. vormt samen met de volgende vennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:
- HTM Specials B.V.
- Vreugdetours B.V.
- Personenvervoer Drechtsteden B.V.
- Lotax Taxibedrijf B.V.
- HTM Services B.V.
- HTM Vastgoed B.V.
- HTM Consultancy B.V.
- HTM International B.V.
De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.
De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2010 bedraagt € 247K (2009: € -316K) en bestaat uit de volgende componenten:
|
| |
|
in duizenden euro's |
|
2010 |
2009 |
| |
BEDRIJFSLASTEN |
|
|
|
|
|
|
Belastinglast huidig boekjaar |
|
-176 |
384 |
|
Correctie voorgaande jaren |
|
-71 |
-68 |
|
Totaal belastingen |
|
-247 |
316 |
| |
|
|
|
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen |
|
3.387 |
-13.932 |
| Belastinglast huidig boekjaar |
|
-176 |
384 |
| |
|
|
|
| Effectief belastingtarief |
|
5,2% |
2,8% |
| Toepasselijk belastingtarief |
|
20-25,5% |
20-25,5% |
| |
|
|
|
Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van het feit dat vier vennootschappen niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, de fiscaal niet-aftrekbare rente ad € 509K en fiscaal niet-aftrekbare afschrijving ad € 24K.
|
| |
|
|
|
|
|
