|
Jaarrekening > Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010
|
HTM Personenvervoer N.V.
|
| |
|
|
|
|
in duizenden euro's
|
|
2010
|
2009
|
| |
|
|
|
|
Kasstroom uit operationele activiteiten
|
|
|
|
|
Bedrijfsresultaat
(voor financiële lasten en baten)
|
|
19.520
|
1.985
|
| |
|
|
|
|
Afschrijvingen
|
[15]
|
36.311
|
37.009
|
| |
|
|
|
|
Dotatie voorzieningen
|
[7]
|
1.233
|
803
|
|
Onttrekking voorzieningen
|
[7]
|
-3.605
|
-3.517
|
|
Verandering in voorzieningen
|
|
-2.372
|
-2.714
|
| |
|
|
|
|
Vorderingen
|
[4]
|
264
|
10.043
|
|
Voorraden
|
[3]
|
-135
|
1.333
|
|
Kortlopende schulden
|
[9]
|
6.051
|
34.853
|
|
Veranderingen in werkkapitaal
|
|
6.180
|
46.229
|
| |
|
|
|
|
Rentebaten
|
[17]
|
4.004
|
3.636
|
|
Rentelasten
|
[17]
|
-20.137
|
-19.552
|
|
Deelnemingen
|
|
-
|
-19
|
|
Belastingen
|
[18]
|
-247
|
316
|
|
Kasstroom uit overige activiteiten
|
|
-16.380
|
-15.620
|
|
|
|
|
|
|
Kasstroom uit operationele activiteiten
|
|
43.259
|
66.890
|
| |
|
|
|
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
|
|
|
|
|
Verwerving in groepsmaatschappijen
|
[2]
|
46
|
-335
|
|
Investeringen in Materiële vaste activa
|
[1]
|
-48.902
|
-47.928
|
|
Desinvesteringen Materiële vaste activa
|
[1]
|
13.407
|
1.179
|
|
Kasstroom uit investeringsavitiviteiten
|
|
-35.451
|
-47.085
|
| |
|
|
|
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
|
|
|
|
|
Ontvangsten uit langlopende schulden
|
[8]
|
13.000
|
63.975
|
|
Aflossingen langlopende schulden
|
[8]
|
-21.183
|
-59.941
|
|
Leasecontract
|
[8]
|
195
|
-22
|
|
Dividend
|
[6]
|
-
|
-514
|
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
|
|
-7.988
|
3.498
|
|
|
|
|
|
|
Netto kasstroom
|
|
-180
|
23.304
|
| |
|
|
|
|
Beginstand liquide middelen
|
[5]
|
32.866
|
9.562
|
|
Mutatie
|
|
-180
|
23.304
|
|
Eindstand liquide middelen
|
[5]
|
32.686
|
32.866
|
| |
|
|
|
|
|
