Jaarrekening > Toelichting op de vennootschappelijke balans
|
HTM Personenvervoer N.V. |
| |
|
|
|
|
|
in euro’s |
Terreinen en gebouwen (incl. installaties) |
Rijdend
materieel |
Machines en inventaris |
Bedrijfs-
auto's |
| |
|
|
|
|
|
MateriËle vaste activa[18]
|
|
|
|
|
|
Aanschafwaarde per 31 dec. 2008 |
67.634.542 |
232.798.646 |
26.862.424 |
4.637.526 |
|
Investeringen 2009 |
2.788.675 |
17.364.105 |
21.491.013 |
1.531.774 |
|
Desinvesteringen 2009 |
0 |
-1.774.195 |
-326.314 |
-608.571 |
|
Bestedingen 2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
70.423.217 |
248.388.556 |
48.027.123 |
5.560.729 |
|
|
|
|
|
|
|
Afschrijvingen t/m 2008 |
38.292.420 |
165.766.673 |
11.742.270 |
3.050.931 |
|
Afschrijvingen 2009 |
1.660.868 |
8.800.397 |
3.883.384 |
690.808 |
|
Versterkte afschrijvingen 2009 |
0 |
1.722.415 |
0 |
0 |
|
Desinvesteringen 2009 |
0 |
-1.574.067 |
-239.644 |
-587.075 |
|
AFSCHRIJVINGEN T/M 2009 |
39.953.288 |
174.715.418 |
15.386.010 |
3.154.664 |
|
|
|
|
|
|
|
BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
30.469.929 |
73.673.138 |
32.641.113 |
2.406.065 |
|
|
|
|
|
|
|
Boekwaarde per 31 dec. 2008 |
29.342.122 |
67.031.973 |
15.120.154 |
1.586.595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Werken in uitvoering en bestelling |
|
(vervolg van tabel hierboven) in euro’s |
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren |
Egalisatierekening Investerings-subsidies |
Investerings-subsidies |
Overige |
| |
|
|
|
|
|
MateriËle vaste activa[18]
|
|
|
|
|
Aanschafwaarde per 31 dec. 2008 |
4.311.175 |
0 |
-148.914 |
19.112.948 |
Investeringen 2009 |
0 |
-278.675 |
278.675 |
-43.175.567 |
Desinvesteringen 2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bestedingen 2009 |
0 |
0 |
-129.761 |
30.805.342 |
AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
4.311.175 |
-278.675 |
0 |
6.742.723 |
|
|
|
|
|
Afschrijvingen t/m 2008 |
640.796 |
0 |
- |
- |
Afschrijvingen 2009 |
217.352 |
-85.946 |
- |
- |
Versterkte afschrijvingen 2009 |
0 |
0 |
- |
- |
Desinvesteringen 2009 |
0 |
0 |
- |
- |
AFSCHRIJVINGEN T/M 2009 |
858.148 |
-85.946 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
3.453.027 |
-192.729 |
0 |
6.742.723 |
|
|
|
|
|
Boekwaarde per 31 dec. 2008 |
3.670.379 |
0 |
-148.914 |
19.112.948 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
(vervolg van tabel hierboven) in euro’s |
Totaal |
| |
|
|
MateriËle vaste activa[18]
|
|
Aanschafwaarde per 31 dec. 2008 |
355.208.347 |
Investeringen 2009 |
0 |
Desinvesteringen 2009 |
-2.709.080 |
Bestedingen 2009 |
30.675.581 |
AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
383.174.848 |
|
|
Afschrijvingen t/m 2008 |
219.493.090 |
Afschrijvingen 2009 |
15.166.863 |
Versterkte afschrijvingen 2009 |
1.722.415 |
Desinvesteringen 2009 |
-2.400.786 |
AFSCHRIJVINGEN T/M 2009 |
233.981.582 |
|
|
BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
149.193.266 |
|
|
Boekwaarde per 31 dec. 2008 |
135.715.257 |
|
|
|
Algemeen
De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling zijn op overeenkomstige wijze als bij de geconsolideerde jaarrekening toegepast.
Overige toelichting op de vennootschappelijke balans
Voor een uitgebreide toelichting op de vennootschappelijke balans wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. Met betrekking tot een aantal afwijkende posten wordt hierna een afzonderlijke toelichting gegeven.
|
|
|
|
Toelichting op de vennootschappelijke balans (vervolg)
HTM Personenvervoer N.V. |
in euro’s |
Deelnemingen |
Leningen |
Totaal |
|
|
|
|
ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIËLE VASTE ACTIVA[19] |
|
|
|
Stand 1 jan. |
-1.669.069 |
11.063.946 |
9.394.877 |
Resultaat deelnemingen |
-1.884.141 |
|
-1.884.141 |
Verstrekte leningen |
|
0 |
0 |
Aflossing leningen |
|
-1.896.554 |
-1.896.554 |
Overige |
|
|
0 |
Stand 31 dec. |
-3.553.210 |
9.167.392 |
5.614.182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
in euro’s |
31 dec. 2009 |
31 dec. 2008 |
|
|
|
|
|
| VORDERINGEN[20] |
|
|
|
Debiteuren |
13.730.711 |
16.647.099 |
|
Vorderingen op groepsmaatschappijen |
20.299.011 |
8.523.907 |
|
Overige |
1.179.624 |
412.323 |
|
Overlopende activa |
5.298.188 |
11.746.130 |
|
| |
40.507.534 |
37.329.459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de vennootschappelijke balans (vervolg)
HTM Personenvervoer N.V. |
in euro’s |
31 dec. 2009 |
31 dec. 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVA |
|
|
|
| |
|
|
|
VOORZIENINGEN[21] |
|
|
|
Personele voorzieningen |
7.521.540 |
9.803.983 |
|
Overig |
548.000 |
577.814 |
|
|
8.069.540 |
10.381.797 |
|
| |
|
|
|
LANGLOPENDE SCHULDEN[22] |
|
|
|
Leningen o/g |
56.773.201 |
46.146.400 |
|
|
56.773.201 |
46.146.400 |
|
| |
|
|
|
KORTLOPENDE SCHULDEN[23] |
|
|
|
Aflossingen leningen binnen 1 jaar |
3.373.199 |
3.112.652 |
|
Crediteuren |
11.482.637 |
13.488.372 |
|
Schulden groepsmaatschappijen |
29.730.762 |
1.500.000 |
|
Belastingen en premies sociale verzekeringen |
1.352.929 |
1.349.390 |
|
Pensioenpremies |
1.362.410 |
1.235.992 |
|
Overige schulden |
10.536.801 |
5.887.483 |
|
Overlopende passiva |
33.901.704 |
26.317.928 |
|
| |
91.740.442 |
52.891.817 |
|
| |
|
|
|
DIRECTIE |
| Drs. D.W. le Clercq, voorzitter |
|
| Drs. J.M. Sielcken RC |
|
| P. Jansen MBA |
|
| |
|
RAAD VAN COMMISSARISSEN |
|
| Ir. K.J. Noordzij MBA, voorzitter |
|
| Mw. Drs. M. de Zeeuw, plaatsvervangend voorzitter |
|
| Mw. A. van den Berg |
|
| Drs. R. van Gijzel |
|
| Drs. Ir. J.M.L.M. Ingen Housz |
|
| Ir. J.M. Kroon MBA |
|
| Mw. mr. D. van der Heem-Wagemakers |
Den Haag, 14 april 2010 |
