Jaarrekening > Toelichting op de geconsolideerde balans
|
|
|
|
|
|
|
HTM Personenvervoer N.V.
|
|
|
|
|
|
|
|
in euro’s
|
Terreinen en gebouwen (incl. installaties)
|
Rijdend materieel
|
Machines en inventaris
|
Bedrijfsauto's
|
| |
|
|
|
|
|
MATERIËLE VASTE ACTIVA[1]
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Aanschafwaarde per 31 dec. 2008
|
93.928.268
|
427.649.782
|
28.425.278
|
6.551.328
|
|
Investeringen 2009
|
2.793.043
|
18.499.166
|
21.654.414
|
1.835.910
|
|
Desinvesteringen 2009
|
-1.059
|
-2.901.391
|
-495.136
|
-1.188.857
|
|
Bestedingen 2009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009
|
96.720.252
|
443.247.557
|
49.584.556
|
7.198.381
|
|
|
|
|
|
|
|
Afschrijvingen t/m 2008
|
51.179.397
|
179.483.857
|
12.585.699
|
3.864.209
|
|
Afschrijvingen 2009
|
2.470.277
|
15.619.600
|
4.225.079
|
1.038.089
|
|
Versterkte afschrijvingen 2009
|
0
|
1.722.415
|
18.946
|
0
|
|
Desinvesteringen 2009
|
-1.059
|
-2.467.524
|
-327.192
|
-1.034.266
|
|
AFSCHRIJVINGEN T/M 2009
|
53.648.615
|
194.358.348
|
16.502.532
|
3.868.032
|
|
|
|
|
|
|
|
BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009
|
43.071.637
|
248.889.209
|
33.082.024
|
3.330.349
|
|
|
|
|
|
|
|
Boekwaarde per 31 dec. 2008
|
42.748.871
|
248.165.925
|
15.839.579
|
2.687.119
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Werken in uitvoering en bestelling |
|
Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg van tabel hierboven) in euro's |
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren |
Egalisatie-rekening Investerings-subsidies |
Investerings-subsidies |
Overige |
| |
|
|
|
|
|
MATERIËLE VASTE ACTIVA[1]
|
|
|
|
| |
|
|
|
Aanschafwaarde per 31 dec. 2008 |
332.290.330 |
-125.182.946 |
-355.737 |
43.355.553 |
Investeringen 2009 |
15.314.827 |
-1.464.236 |
1.464.236 |
-60.097.360 |
Desinvesteringen 2009 |
-3.407.139 |
2.295.644 |
- |
- |
Bestedingen 2009 |
0 |
0 |
-2.059.169 |
49.987.427 |
AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
344.198.018 |
-124.351.538 |
-950.670 |
33.245.620 |
|
|
|
|
|
Afschrijvingen t/m 2008 |
130.659.097 |
-59.311.433 |
- |
- |
Afschrijvingen 2009 |
18.944.417 |
-7.029.020 |
- |
- |
Versterkte afschrijvingen 2009 |
0 |
0 |
- |
- |
Desinvesteringen 2009 |
-1.821.972 |
1.132.776 |
- |
- |
AFSCHRIJVINGEN T/M 2009 |
147.781.542 |
-65.207.677 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
196.416.476 |
-59.143.861 |
-950.670 |
33.245.620 |
|
|
|
|
|
Boekwaarde per 31 dec. 2008 |
201.631.233 |
-65.871.513 |
-355.737 |
43.355.553 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg van tabel hierboven) in euro's |
Totaal |
| |
|
|
MATERIËLE VASTE ACTIVA[1]
|
|
| |
|
Aanschafwaarde per 31 dec. 2008 |
806.661.856 |
Investeringen 2009 |
0 |
Desinvesteringen 2009 |
-5.697.938 |
Bestedingen 2009 |
47.928.258 |
AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
848.892.176 |
|
|
Afschrijvingen t/m 2008 |
318.460.826 |
Afschrijvingen 2009 |
35.268.442 |
Versterkte afschrijvingen 2009 |
1.741.361 |
Desinvesteringen 2009 |
-4.519.237 |
AFSCHRIJVINGEN T/M 2009 |
350.951.392 |
|
|
BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009 |
497.940.784 |
|
|
Boekwaarde per 31 dec. 2008 |
488.201.030 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
HTM Personenvervoer N.V.
|
|
in euro’s
|
|
31 dec. 2009
|
31 dec. 2008
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
|
[2]
|
|
|
|
HBW Lightrail B.V. |
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
209.113
|
207.561
|
|
Acquisitie/verkoop
|
|
-75.609
|
0
|
|
Dividenduitkering
|
|
-114.130
|
-49.478
|
|
Resultaat
|
|
-19.374
|
51.030
|
|
Stand 31 dec.
|
|
0
|
209.113
|
| |
|
|
|
|
Trans Link Systems B.V. |
|
|
|
|
Deelneming |
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
1.065.000
|
2.500
|
|
Acquisitie/verkoop
|
|
2.460.000
|
1.062.500
|
|
Stand 31 dec.
|
|
3.525.000
|
1.065.000
|
| |
|
|
|
|
Leningen u/g |
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
1.210.000
|
1.210.000
|
|
Verstrekte lening
|
|
-1.210.000
|
0
|
|
Stand 31 dec.
|
|
0
|
1.210.000
|
| |
|
|
|
|
NS Regiolinq Holding B.V. |
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
1.062.840
|
1.063.191
|
|
Herziening
|
|
-792.780
|
0
|
|
Rente
|
|
87.272
|
-351
|
|
Resultaat
|
|
0
|
0
|
|
Stand 31 december
|
|
357.332
|
1.062.840
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA
|
|
3.882.332
|
3.546.953
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
HTM Personenvervoer N.V.
|
|
in euro’s
|
|
31 dec. 2009
|
31 dec. 2008
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA
|
[3]
|
|
|
| |
|
|
|
|
VOORRADEN
|
|
|
|
|
Materialen, reserveonderdelen
|
|
11.584.626
|
12.918.065
|
| |
|
|
|
|
VORDERINGEN
|
[4]
|
|
|
|
Debiteuren
|
|
12.992.480
|
18.003.291
|
|
Te vorderen groepsmaatschappijen
|
|
88.382
|
38.243
|
|
Te vorderen belastingen
|
|
878.693
|
38.872
|
|
Overige
|
|
1.408.073
|
412.323
|
|
Overlopende activa
|
|
5.393.264
|
12.309.102
|
| |
|
20.760.892
|
30.801.831
|
| |
|
|
|
|
De resterende looptijd van de vorderingen is < 1 jaar
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
LIQUIDE MIDDELEN
|
[5]
|
|
|
|
Kas
|
|
106.353
|
102.589
|
|
Banken
|
|
12.759.365
|
9.459.794
|
|
Callgeldleningen u/g
|
|
20.000.000
|
0
|
| |
|
32.865.718
|
9.562.383
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
De vennootschap beschikt over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10 miljoen.
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap.
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
HTM Personenvervoer N.V.
|
|
in euro’s
|
|
31 dec. 2009
|
31 dec. 2008
|
| |
|
|
|
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EIGEN VERMOGEN
|
[6]
|
|
|
|
Aandelenkapitaal |
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
42.136.200
|
42.136.200
|
|
Geplaatst kapitaal
|
|
0
|
0
|
|
Stand 31 dec.
|
|
42.136.200
|
42.136.200
|
| |
|
|
|
|
Algemene Reserve |
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
8.629.851
|
9.281.041
|
|
Aandeel in resultaat boekjaar
|
|
-1.808.657
|
-651.190
|
|
Stand 31 dec.
|
|
6.821.194
|
8.629.851
|
| |
|
|
|
|
Reserve Openbaar Vervoer |
|
|
|
|
Stand per 1 jan.
|
|
41.288.751
|
40.486.971
|
|
Aandeel in resultaat boekjaar
|
|
-11.826.473
|
1.679.410
|
|
Dividenduitkering
|
|
-514.110
|
-877.630
|
|
Stand 31 dec.
|
|
28.948.168
|
41.288.751
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
|
|
77.905.562
|
92.054.802
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
VOORZIENINGEN
|
[7]
|
|
|
|
Personele voorzieningen |
|
7.521.541
|
10.221.051
|
|
Overig
|
|
623.663
|
637.722
|
| |
|
8.145.204
|
10.858.773
|
| |
|
|
|
|
Personele voorzieningen
|
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
10.221.051
|
12.770.252
|
|
Bij: dotaties
|
|
787.511
|
1.981.845
|
|
Af: onttrekkingen
|
|
3.487.021
|
4.531.046
|
|
Stand 31 dec.
|
|
7.521.541
|
10.221.051
|
| |
|
|
|
|
Overig |
|
|
|
|
Stand 1 jan.
|
|
637.722
|
471.905
|
|
Bij: dotaties
|
|
15.755
|
165.817
|
|
Af: onttrekkingen
|
|
29.814
|
0
|
|
Stand 31 dec.
|
|
623.663
|
637.722
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
HTM Personenvervoer N.V.
|
|
in euro’s
|
|
31 dec. 2009
|
31 dec. 2008
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LANGLOPENDE SCHULDEN
|
[8]
|
|
|
|
Onderhandse leningen |
|
354.290.531
|
350.256.371
|
|
Leasecontract
|
|
28.737
|
50.310
|
| |
|
354.319.268
|
350.306.681
|
| |
|
|
|
|
Specificatie naar rentepercentage:
|
|
|
|
|
3 tot 4 %
|
|
88.035.714
|
82.714.286
|
|
4 tot 5 %
|
|
262.755.288
|
254.109.030
|
|
5 tot 6 %
|
|
3.440.434
|
13.268.157
|
|
6 tot 7 %
|
|
59.095
|
164.898
|
| |
|
354.290.531
|
350.256.371
|
| |
|
|
|
|
Looptijd van de leningen
|
|
|
|
|
2-5 jaar
|
|
31.026.526
|
72.287.454
|
|
langer dan 5 jaar
|
|
323.264.005
|
277.968.917
|
| |
|
354.290.531
|
350.256.371
|
| |
|
|
|
|
KORTLOPENDE SCHULDEN
|
[9]
|
|
|
|
Aflossingen leningen binnen 1 jaar
|
|
59.940.585
|
34.401.984
|
|
Crediteuren
|
|
11.893.482
|
13.777.684
|
|
Belastingen en premies sociale verzekeringen
|
|
1.778.659
|
1.933.657
|
|
Pensioenpremies
|
|
1.484.976
|
1.319.575
|
|
Overige schulden
|
|
10.536.801
|
5.887.483
|
|
Overlopende passiva
|
|
41.029.815
|
34.489.622
|
| |
|
126.664.318
|
91.810.005
|
| |
|
|
|
De resterende looptijd van de kortlopende schulden is < 1 jaar
