|
Jaarrekening > Toelichting op de geconsolideerde winst- en-verliesrekening
|
HTM Personenvervoer N.V. |
|
|
|
in euro’s |
|
2009 |
2008 |
| |
|
|
|
|
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
OVERHEIDSBIJDRAGE LIJNDIENSTVERVOER
|
[10]
|
|
|
|
Openbaar vervoer
|
|
114.445.509
|
114.658.290
|
|
Sociale Zaken (Melkert-banen)
|
|
0
|
614.504
|
|
Sociale Veiligheid
|
|
11.891.000
|
12.824.836
|
| |
|
126.336.509
|
128.097.630
|
| |
|
|
|
|
OPBRENGSTEN PERSONENVERVOER
|
[11]
|
|
|
|
Plaatsbewijzen
|
|
74.684.858
|
72.150.626
|
|
Studentenkaart
|
|
10.661.230
|
11.325.987
|
|
Chipkaart
|
|
19.764
|
0
|
|
Besloten vervoer
|
|
22.042.675
|
22.485.150
|
| |
|
107.408.527
|
105.961.763
|
| |
|
|
|
|
OVERIGE OPBRENGSTEN
|
[12]
|
|
|
|
Reclame
|
|
641.766
|
510.438
|
|
Werk voor derden
|
|
15.562.504
|
14.287.266
|
|
Woonhuizen en overig onroerend goed
|
|
119.164
|
-310.157
|
|
Bijdragen in exploitatie en overige inkomsten
|
|
16.304
|
7.910
|
|
Boetes (exclusief deel ritprijs)
|
|
1.102.609
|
1.159.286
|
|
Ongesubsidieerde kaarten (eigen deel)
|
|
0
|
42.308
|
| |
|
17.442.347
|
15.697.051
|
| |
|
|
|
|
De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar met 1,9% gestegen
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (vervolg)
|
|
|
|
in euro’s |
|
2009 |
2008 |
| |
|
|
|
|
BEDRIJFSLASTEN
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
PERSONEELSKOSTEN
|
[13]
|
|
|
|
Salarissen en overhevelingstoeslag
|
|
88.830.507
|
82.203.555
|
|
Pensioenlasten incl. FPU
|
|
13.562.502
|
13.152.711
|
|
Premie arbeidsongeschiktheid
|
|
4.248.148
|
3.843.321
|
|
Overige sociale lasten
|
|
5.930.108
|
5.333.261
|
|
Diverse personeelskosten
|
|
6.779.296
|
6.883.104
|
|
Mutatie verloftegoeden
|
|
1.344.640
|
736.836
|
| |
|
120.695.201
|
112.152.788
|
| |
|
|
|
|
Kosten gehuurd personeel
|
|
20.874.913
|
23.005.784
|
| |
|
141.570.114
|
135.158.572
|
| |
|
|
|
|
Beloningen voor de Raad van Commissarissen bedroegen in 2009 € 116.000 (€ 116.000 in 2008).
De beloningen voor de bestuurders bedroegen € 790.200 in 2009 (€ 503.300 in 2008).
December 2008 is de statutaire directie uitgebreid met de directeur exploitatie. Gedurende 2009 is de algemeen directeur opgevolgd en is tijdelijk sprake geweest van een dubbele bezetting
|
| |
|
|
|
|
Het gemiddeld aantal medewerkers gedurende het verslagjaar was 2.174 (in 2008: 2.109)
|
|
Hiervan was werkzaam in het buitenland 0 (2008: 1)
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (vervolg)
|
|
|
|
in euro’s |
|
2009 |
2008 |
| |
|
|
|
|
AFSCHRIJVINGEN
|
[14]
|
|
|
|
Materiële vaste activa
|
|
|
|
|
Terreinen en gebouwen (incl installaties)
|
|
2.467.957
|
2.422.829
|
|
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren
|
|
18.944.419
|
17.209.068
|
|
Rijdend materieel
|
|
15.619.600
|
15.167.225
|
|
Machines en inventaris
|
|
4.227.397
|
3.214.365
|
|
Bedrijfsauto’s
|
|
1.038.090
|
864.376
|
| |
|
42.297.463
|
38.877.863
|
| |
|
|
|
|
Versterkte afschrijvingen
|
|
3.509.330
|
2.292.562
|
| |
|
45.806.793
|
41.170.425
|
| |
|
|
|
|
Af: Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies
|
|
8.291.320
|
9.448.747
|
| |
|
37.515.473
|
31.721.678
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
OVERIGE KOSTEN
|
[15]
|
|
|
|
Materiaalverbruik
|
|
9.518.537
|
7.680.898
|
|
Energieverbruik
|
|
12.235.923
|
11.546.148
|
|
Onderhoud en reparatie door derden
|
|
29.186.149
|
26.022.457
|
|
Belastingen, rechten en verzekeringen
|
|
1.267.053
|
1.008.041
|
|
Huur roerende en onroerende goederen
|
|
3.656.060
|
4.024.936
|
|
Overige
|
|
23.119.477
|
20.696.765
|
| |
|
78.983.199
|
70.979.245
|
| |
|
|
|
|
In het boekjaar en voorgaande boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht.
|
| |
|
|
|
|
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (vervolg)
|
|
|
|
in euro’s |
|
2009 |
2008 |
| |
|
Controle van de jaarrekening
|
|
244.500
|
248.000
|
|
Andere controlewerzaamheden
|
|
37.000
|
46.000
|
|
Fiscale advisering
|
|
50.000
|
48.000
|
|
Andere niet-controlediensten
|
|
0
|
0
|
| |
|
331.500
|
342.000
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
FINANCIËLE LASTEN EN BATEN
|
[16]
|
|
|
|
Rentelasten
|
|
|
|
|
Rente van langlopende leningen
|
|
18.505.924
|
15.792.137
|
|
Overige rentelasten, inclusief toegerekende rente
|
|
1.046.262
|
796.084
|
| |
|
19.552.186
|
16.588.221
|
| |
|
|
|
|
Af: Rentebaten
|
|
3.635.646
|
523.890
|
| |
|
15.916.540
|
16.064.331
|
| |
|
|
|
|
BELASTINGEN
|
[17]
|
|
|
|
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen
|
|
-13.931.696
|
1.396.621
|
|
Belastingen
|
|
315.941
|
-419.431
|
| |
|
|
|
|
Effectief belastingtarief
|
|
2,3%
|
30,0%
|
|
Toepasselijk belastingtarief
|
|
20 - 25,5%
|
23,1%
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
