|
Jaarrekening > Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2009
|
HTM Personenvervoer N.V.
|
| |
|
|
|
|
in euro’s
|
|
2009
|
2008
|
| |
|
|
|
|
Kasstroom uit operationele activiteiten
|
|
|
|
|
BEDRIJFSRESULTAAT
(voor financiële lasten en baten)
|
|
1.984.845
|
17.460.952
|
| |
|
|
|
|
AFSCHRIJVINGEN
|
[14]
|
37.515.473
|
31.721.678
|
| |
|
|
|
|
Vorderingen
|
[4]
|
10.040.939
|
-7.119.944
|
|
Voorraden
|
[3]
|
1.333.439
|
-5.811.059
|
|
Kortlopende schulden
|
[9]
|
34.854.313
|
-7.701.166
|
|
VERANDERINGEN IN WERKKAPITAAL
|
|
46.228.691
|
-20.632.169
|
| |
|
|
|
|
Dotatie voorzieningen
|
[7]
|
803.267
|
2.147.662
|
|
Onttrekking voorzieningen
|
[7]
|
-3.516.836
|
-4.531.046
|
|
VERANDERING IN VOORZIENINGEN
|
|
-2.713.569
|
-2.383.384
|
| |
|
|
|
|
Ontvangen interest
|
[16]
|
3.635.646
|
523.890
|
|
Betaalde interest
|
[16]
|
-19.552.186
|
-16.588.221
|
|
Deelnemingen
|
|
-19.375
|
51.030
|
|
Belastingen
|
[17]
|
315.941
|
-419.431
|
|
KASSTROOM UIT OVERIGE ACTIVITEITEN
|
|
-15.619.974
|
-16.432.732
|
|
|
|
|
|
|
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
|
|
67.395.466
|
9.734.345
|
| |
|
|
|
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
|
|
|
|
|
Verwerving in groepsmaatschappijen
|
[2]
|
-335.378
|
-1.063.701
|
|
Investeringen in Materiële vaste activa
|
[1]
|
-48.433.929
|
-54.550.529
|
|
Desinvesteringen Materiële vaste activa
|
[1]
|
1.178.701
|
1.032.592
|
|
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
|
|
-47.590.606
|
-54.581.638
|
| |
|
|
|
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
|
|
|
|
|
Ontvangsten uit langlopende schulden
|
[8]
|
63.974.746
|
79.974.748
|
|
Aflossingen langlopende schulden
|
[8]
|
-59.940.588
|
-35.589.666
|
|
Leasecontract
|
[8]
|
-21.573
|
-36.418
|
|
Geplaatst kapitaal
|
[6]
|
0
|
0
|
|
Dividend
|
[6]
|
-514.110
|
-877.630
|
|
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
|
|
3.498.475
|
43.471.034
|
|
|
|
|
|
|
NETTOKASSTROOM
|
|
23.303.335
|
-1.376.259
|
| |
|
|
|
|
BEGINSTAND LIQUIDE MIDDELEN
|
[5]
|
9.562.383
|
10.938.642
|
|
Mutatie
|
|
23.303.335
|
-1.376.259
|
|
EINDSTAND LIQUIDE MIDDELEN
|
[5]
|
32.865.718
|
9.562.383
|
| |
|
|
|
|
|
